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关于使用闲置资金进行现金治理的进展通告(通告编号:2020-072)

2020.10.28      

证券代码:603131         证券简称:上E分薇翰氯砑         通告编号:2020-072

                                 债券代码:113593         债券简称:欧洲杯竞猜软件转债

上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司

关于使用闲置资金进行现金治理的进展通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性担负个体及连带责任。

 

重要内容提示:

  • 现金治理受托方:中国建设银行上海分行
  • 现金治理金额:使用自有资金购置结构性存款共计4,300万元,使用募集资金购置结构性存款共计13,000万元
  • 现金治理产品类型:银行结构性存款
  • 现金治理产品期限:本次购置结构性存款共3笔,期限划分为64天、63天、63天
  • 履行的审议程序:2020年10月19日,上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十五次集会,第三届监事会第十八次集会,集会审议通过了《关于使用闲置资金进行现金治理额度的议案》,同意公司及下属公司使用闲置资金进行现金治理。其中使用闲置自有资金进行现金治理的单日最高余额不凌驾4亿元人民币,使用闲置募集资金进行现金治理的单日最高余额不凌驾2亿元人民币。

 

一、本次现金治理情况

(一)现金治理目的

在包管公司日常经营资金需求的情况下,公司使用部分闲置资金进行现金治理,购置宁静性高、流动性好、有保本约定的理工业品,能有效提高闲置资金的使用效率,增加公司的投资收益,有利于为公司股东获取更多的投资回报。

(二)资金来源

1、本次现金治理的资金来源于公司闲置自有资金和闲置募集资金。其中闲置自有资金4,300万元,闲置募集资金13,000万元。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督治理委员会《关于批准上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司果真刊行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]983号)批准,公司向社会果真刊行人民币400,000,000.00元可转换公司债券,每张面值100元人民币,共计400万张,期限6年。募集资金总额为人民币400,000,000.00元,扣除不含税刊行用度5,553,773.58元,实际募集资金净额为人民币394,446,226.42元。上述募集资金于2020年7月24日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合资)审验,并出具信会计师报字[2020]第ZA15226号《验资报告》。公司对募集资金接纳了专户存储。

3、募集资金的使用情况

本次募集资金将用于精密数控激光切割装备扩产项目、航天装备制造基地一期建设项目及增补流动资金。2020年10月19日,公司召开第三届董事会第二十五次集会及第三届监事会第十八次集会,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为4,416.30万元。具体内容详见公司披露于上海证券交易所《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的通告》(通告编号:2020-066)。

(三)现金治理产品的基本情况

1、中国建设银行上海分行结构性存款产品

委托方名称

上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司

资金来源

闲置募集资金

受托方名称

中国建设银行上海分行

产品类型

银行结构性存款

产品名称

中国建设银行上海分行结构性存款产品

金额(万元)

9,000

预计年化收益率

1.54%-3.20%

预计收益金额(万元)

24.30万元-50.50万元

产品期限

64天

收益类型

保本浮动收益型

是否组成关联交易

2、中国建设银行上海分行结构性存款产品

委托方名称

南昌诚航工业有限公司

资金来源

闲置募集资金

受托方名称

中国建设银行上海分行

产品类型

银行结构性存款

产品名称

中国建设银行上海分行结构性存款产品

金额(万元)

4,000

预计年化收益率

1.54%-3.2%

预计收益金额(万元)

10.63万元-22.09万元

产品期限

63天

收益类型

保本浮动收益型

是否组成关联交易

3、中国建设银行上海分行结构性存款产品

委托方名称

南昌诚航工业有限公司

资金来源

闲置自有资金

受托方名称

中国建设银行上海分行

产品类型

银行结构性存款

产品名称

中国建设银行上海分行结构性存款产品

金额(万元)

4,300

预计年化收益率

1.54%-3.2%

预计收益金额(万元)

11.43万元-23.75万元

产品期限

63天

收益类型

保本浮动收益型

是否组成关联交易

(四)现金治理相关危害的内部控制

1、公司制订了《理财和结构性存款业务治理制度》,严格控制相关危害。

2、公司严格遵循宁静性、流动性、收益性的原则,使用闲置资金,以不影响公司正常经营和战略生长计划为前提条件,投资于危害可控的保本类产品。

3、明确相关组织机构的治理职责,确立审批机制。公司财务部实时剖析和跟踪理工业品投向、进展情况,一旦发明保存可能影响公司资金宁静的危害因素,将实时接纳保全步伐,控制投资危害。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,须要时可以聘请专业的审计机构进行审计。

5、公司将严格凭据中国证监会和上海证券交易所的相关划定,实时履行信息披露义务,在按期报告中披露报告期内购置理工业品的具体情况及相应的收益情况。

二、本次现金治理的具体情况

(一)条约的主要条款

1、中国建设银行上海分行结构性存款产品

产品名称

中国建设银行上海分行结构性存款产品

认购金额

9,000万元

产品类型

结构性存款

产品起息日

2020年10月26日

产品到期日

2020年12月29日

收益盘算天数

64天

预计年化收益率

1.54%-3.2%

本金担保

100%

2、中国建设银行上海分行结构性存款产品

产品名称

中国建设银行上海分行结构性存款产品

认购金额

4,000万元

产品类型

结构性存款

产品起息日

2020年10月27日

产品到期日

2020年12月29日

收益盘算天数

63天

预计年化收益率

1.54%-3.2%

本金担保

100%

3、中国建设银行上海分行结构性存款产品

产品名称

中国建设银行上海分行结构性存款产品

认购金额

4,300万元

产品类型

结构性存款

产品起息日

2020年10月27日

产品到期日

2020年12月29日

收益盘算天数

63天

预计年化收益率

1.54%-3.2%

本金担保

100%

(二)现金治理产品的资金投向

产品本金部分纳入中国建设银行内部资金统一治理,收益部分投资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品,产品收益与国际市场欧元兑美元汇率在视察期内的体现挂钩。投资者收益取决于欧元兑美元汇率在视察期内的体现。中国建设银行将本着公正公正的原则,依据市场行情对视察期内的欧元兑美元汇率进行视察,严格凭据条约明确允许的约定收益条件支付投资者产品收益。

(三)其他说明

公司本次使用13,000万元闲置募集资金进行现金治理,投资期限划分为64天、63天,投资产品为宁静性高、流动性好、具有保本约定的理工业品。本次使用闲置募集资金进行现金治理事项已履行划定的审批程序,不保存变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目的正常实施。公司使用闲置募集资金进行现金治理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额缺乏部分,并严格凭据中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管步伐的要求治理和使用。

(四)危害控制剖析

公司本次进行的现金治理事项,未凌驾第三届董事会第二十五次集会审议通过的额度规模。公司将对投资的产品严格把关,谨慎决定,控制危害,选择宁静性高、流动性好,有保本约定的理工业品进行投资,包管资金宁静。

三、委托理财受托方情况

本次委托理财的受托方中国建设银行为上海证券交易所上市金融机构,股票代码为601939。受托方与公司不保存任何关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司主要财务指标情况

 币种:人民币  单位:元

财务指标

2019年度(经审计)

2020年1-9月(未经审计)

资产总额

1,618,601,439.38

2,179,194,493.50

欠债总额

384,754,703.70

920,759,748.01

归属上市公司股东的净资产

1,223,501,487.30

1,252,553,769.10

归属上市公司股东的净利润

95,229,510.35

54,120,211.00

经营运动爆发的现金流量净额

69,894,628.18

61,611,762.49

(二)对公司的影响

在包管公司日常经营资金需求的情况下,公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金治理,有利于提高闲置资金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整体盈利水平,为股东获取更多的投资回报。公司拟使用闲置资金进行现金治理的事项正当合规,已履行划定的审批程序。其中,使用闲置募集资金进行现金治理,不保存变相改变募集资金用途的行为,不保存损害公司和股东利益的情形。公司不保存负有大额欠债同时购置大额理工业品的情形。

(三)会计处理方法

公司将凭据企业会计准则及公司内部财务制度的相关划定进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

五、危害提示

公司选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的上市金融机构作为受托方,购置宁静性高、流动性好、有保本约定的理工业品,总体危害可控。但并不排除市场波动、宏观金融政策变革等系统性危害。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2020年10月19日,公司召开第三届董事会第二十五次集会、第三届监事会第十八次集会,审议通过了《关于使用闲置资金进行现金治理额度的议案》,

独立董事、监事会、保荐机构宣布了明确同意意见。详见公司于上海证券交易所网站上披露的《关于使用闲置资金进行现金治理额度的通告》(通告编号:2020-067)。

七、截至本通告日,公司最近十二个月使用自有资金及募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号

理工业品类型

实际投入金额

资金来源

实际收回本金

实际收益

尚未收回

本金金额

1

结构性存款

5,000.00

闲置自有资金

5,000.00

47.26

0.00

2

结构性存款

3,000.00

闲置自有资金

3,000.00

27.40

0.00

3

结构性存款

2,000.00

闲置自有资金

2,000.00

8.08

0.00

4

结构性存款

5,000.00

闲置自有资金

5,000.00

39.38

0.00

5

结构性存款

4,000.00

闲置自有资金

4,000.00

33.32

0.00

6

结构性存款

4,000.00

闲置自有资金

未到期

/

4,000.00

7

结构性存款

4,000.00

闲置自有资金

未到期

/

4,000.00

8

结构性存款

9,000.00

闲置募集资金

未到期

/

9,000.00

9

结构性存款

4,000.00

闲置募集资金

未到期

/

4,000.00

10

结构性存款

4,300.00

闲置自有资金

未到期

/

4,300.00

合计

44,300.00

/

19,000.00

155.44

25,300.00

最近12个月内单日最高投入金额

25,300.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)

20.68%

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)

1.63%

目前已使用闲置自有资金的理财额度

12,300.00

尚未使用的闲置自有资金理财额度

27,700.00

闲置自有资金总理财额度

40,000.00

目前已使用闲置募集资金的理财额度

13,000.00

尚未使用的闲置募集资金理财额度

7,000.00

闲置募集资金总理财额度

20,000.00

特此通告。

 

 

 

上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司董事会

2020年10月28日

 

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