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2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告(通告编号:2018-042)

2018.07.31      

证券代码:603131                                                                           证券简称:上 E分薇翰氯砑                                                               通告编号:2018-042

 

上 E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性担负个体及连带责任。

凭据中国证券监督治理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金治理划定》以及公司《募集资金使用治理步伐》等划定,现将2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督治理委员会“证监许可[2016]1022号”《关于批准上 E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司首次果真刊行股票的批复》批准,本公司向社会果真刊行人民币普通股(A股)股票2,500.00万股,每股刊行价格为人民币10.09元,募集资金总额人民币25,225.00万元,扣除刊行用度人民币3,727.00万元后,实际募集资金净额为人民币21,498.00万元。上述募集资金于2016年6月1日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合资)审验,并出具信会师报字[2016]第115261号《验资报告》。

2016年9月9日,本公司将自动化焊接(切割)成套设备建设项目的本次募集投入资金3,262.34万元,以现金形式向该募投项目实施主体全资子公司上海气焊机厂有限公司进行增资,将该募集资金转入上海气焊机厂有限公司在中国银行股份有限公司上海市青浦支行开设的募集资金存储专户。

2017年5月27日,本公司将营销网络建设项目的本次募集投入资金1,106万元,以现金形式向该募投项目实施主体全资子公司广州欧洲杯竞猜软件机电科技有限公司(以下简称“广州欧洲杯竞猜软件”)、天津欧洲杯竞猜软件机电设备有限公司(以下简称“天津欧洲杯竞猜软件”)、重庆欧洲杯竞猜软件科技生长有限公司(以下简称“重庆欧洲杯竞猜软件”)进行增资,其中广州欧洲杯竞猜软件增资300.00万元,天津欧洲杯竞猜软件增资300.00万元,重庆欧洲杯竞猜软件增资506.00万元。将该募集资金划分转入上述三家子公司在中国建设银行青浦支行开设的募集资金存储专户。

2、以前年度募集资金使用情况

截至2017年12月31日,公司累计使用募集资金10,910.43万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为212.95万元。

3、本期募集资金使用及结余情况

2018年1-6月,公司实际使用募集资金678.87万元,2018年1-6月公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为56.16万元 ;截至2018年6月30日,公司累计已使用募集资金11,589.30万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为269.11万元。

截至2018年6月30日,公司募集资金余额为人民币10,177.81万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额269.11万元)。

二、募集资金治理情况

为规范本公司募集资金的使用与治理, ;た泶笸蹲收叩恼比ㄒ,提高募集资金使用效益,凭据中国证监会、上海证券交易所对募集资金治理的执规律则和规范性文件及本公司章程的相关划定,本公司制订了《募集资金使用治理步伐》,对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督等方面均做出具体明确的划定。本公司严格凭据《募集资金使用治理步伐》的划定开设了募集资金存储专户。募集资金到位后,本公司和广发证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行、中国银行股份有限公司上海分行青浦支行和中国建设银行股份有限公司上海青浦支行划分签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不保存重大差别,本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

2016年9月9日,上海气焊机厂有限公司在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开设募集资金存储专户,并与本公司、中国银行股份有限公司上海分行青浦支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不保存重大差别,上海气焊机厂有限公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

由于本公司于同日已将在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开设的账号为442971407423的募集资金专户内用于自动化焊接(切割)成套设备建设项目建设的募集资金全部划至上海气焊机厂有限公司新开立的专户,致使原账户余额为零,公司对其治理了注销手续,公司与中国银行股份有限公司上海分行青浦支行、广发证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

2017年5月19日,重庆欧洲杯竞猜软件在中国建设银行青浦支行开设募集资金存储专户,2017年5月26日,广州欧洲杯竞猜软件、天津欧洲杯竞猜软件在中国建设银行青浦支行开设募集资金存储专户,三家子公司与本公司、中国建设银行青浦支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不保存重大差别,广州欧洲杯竞猜软件、天津欧洲杯竞猜软件、重庆欧洲杯竞猜软件三家子公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

由于本公司于2017年5月27日已将在中国建设银行青浦支行开设的账号为31050183360000000786的募集资金专户内用于营销网络建设项目的募集资金全部划至广州欧洲杯竞猜软件、天津欧洲杯竞猜软件、重庆欧洲杯竞猜软件新开立的专户,致使原账户余额为零,并于2017年6月2日对其治理了注销手续,公司与中国建设银行青浦支行、广发证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

截至2018年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

开户人

开户银行名称

银行账户

期末金额

(人民币元)

上 E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司

中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行

1001742229300033484

42,859,027.67

上海气焊机厂有限公司

中国银行股份有限公司上海市青浦支行

457272161389

31,346,038.50

上 E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司

中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行

31050183360000000779

17,014,462.83

广州欧洲杯竞猜软件机电科技有限公司

中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行

31050183360000002193

  2,830,062.27

天津欧洲杯竞猜软件机电设备有限公司   

中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行

31050183360000002194

  2,801,403.56

重庆欧洲杯竞猜软件科技生长有限公司

中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行

31050183360000002195

  4,927,127.22

合计

101,778,122.05

三、本期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司实际使用募集资金人民币678.87万元,截至2018年6月30日,本公司累计使用募集资金11,589.30万元。具体情况详见附表《募集资金使用情况比照表》。

(二)募投项目无法单独核算效益的情况

研发中心扩建项目、营销网络建设项目两个募投项目完成后,不直接生产产品,为本钱用度中心,但间接提高公司的竞争能力及盈利能力,该两个项目不但独核算经济效益。

(三)募投项目先期投入及置换情况

为包管募投项目顺利实施,本公司凭据实际情况,在募集资金到位前以自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2016年6月1日止,本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为9,890.94万元。立信会计师事务所(特殊普通合资)已对本公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核,并已于2016年8月24日出具信会师报字[2016]第115627号《关于上 E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司于2016年8月26日召开第二届董事会第五次集会,审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意本公司使用募集资金9,890.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2018年6月30日,本公司使用募集资金实际置换9,890.94万元预先投入的自筹资金。

(四)用闲置募集资金暂时增补流动资金情况

本公司不保存用闲置募集资金暂时增补流动资金的情况。

(五)对闲置募集资金进行现金治理,投资相关产品情况

本公司不保存对闲置募集资金进行现金治理,投资相关产品情况。

(六)用超募资金永久增补流动资金或送还银行贷款情况

本公司未超募资金,不保存用超募资金永久增补流动资金或送还银行贷款情况。

(七)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司未超募资金,不保存超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(八)节余募集资金使用情况

截至2018年6月30日,本公司募投项目尚未完全建设完成,不保存将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(九)募集资金使用的其他情况

本公司不保存募集资金使用的其他情况。

四、变换募投项目的资金使用情况

本报告期内,公司不保存变换募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中保存的问题

2018年上半年,公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金治理步伐》和公司《募集资金使用治理步伐》的相关划定,实时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况。

 

 

 

上 E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司董事会

2018年7月31日

 

附表:

募集资金使用情况比照表

单位:人民币万元

募集资金总额

21,498.00

本报告期投入募集资金总额

678.87

变换用途的募集资金总额

--

已累计投入募集资金总额

11,589.30

变换用途的募集资金总额比例

--

允许投资项目

已变换项目,含部分变换

募集资金允许投资总额

调解后投资总额

截至期末允许投入金额(1)

本期投入金额

截至期末累计投入金额(2)

投入金额与允许投入金额的差额(3)=(2)-(1)

截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)

项目抵达预定可使用状态日期

本期实现的效益

是否抵达预计效益

项目可行性是否爆发重大变革

气体 ;ず富┙凹几南钅

不适用

14,801.66

14,801.66

14,801.66

522.19

10,693.46

  -4,108.20

  72.25

2018/6/30

2,282.54

-

自动化焊接(切割)成套设备建设项目

不适用

3,262.34

3,262.34

3,262.34

  0.46

197.97

  -3,064.37

  6.07

2019/12/31

-

注1

研发中心扩建项目

不适用

2,328.00

2,328.00

2,328.00

138.59

644.27

  -1,683.73

  27.67

2019/12/31

-

-

营销网络建设项目

不适用

1,106.00

1,106.00

1,106.00

  17.62

53.59

  -1,052.41

  4.85

注2

-

-

合计

 

21,498.00

21,498.00

21,498.00

678.86

11,589.30

-9,908.70

53.91

 

 

 

 

未抵达计划进度原因(分具体募投项目)

1、自动化焊接(切割)成套设备建设项目:该项目经公司2012年2月27日召开的2011年度股东大会审议通过,并于2012年2月9日取得海市青浦区生长和革新委员会出具的《上海市企业投资项目备案意见》(青发改备[2012]021号)。该项目是基于其时自动化焊接(切割)行业具有良好的市场前景、公司产能缺乏的情况下制定的扩产项目。公司于2016年6月在上海证券交易所上市并募集资金。目前该项目距离备案时已间隔六年,项目所涉及的主要的市场情况和产品技术生长与此前爆发了变革,公司拟在对原有产品进行技术升级更新换代后,凭据新产品的情况重新调解相应生产设备的采购计划。因此公司拟延长本项目建设完成时间,预计延期至2019年12月31日。

2、研发中心扩建项目:本项目所涉及的研发实验室园地已经建成并投入使用。项目拟投资新建的“EMC(电磁兼容性)测试实验室”、“高速摄影及动态参数测试室”、“可靠性测试实验室”、“焊接工艺、质量测试实验室”和“自动化焊割设备实验室”等5个实验室中,“可靠性测试实验室”及“焊接工艺、质量测试实验室”已经建设完成并投入使用,其余3个实验室尚处于建设阶段。主要是由于公司凭据市场情况适当调解了研发的偏向和进度。公司拟延长本项目建设完成时间,并凭据研发计划及进度开展相关实验室的建设,项目预计延期至2019年12月31日。

上述两个项目的延期事项均已经公司于2018年7月30日召开的第三届董事会第五次集会审议通过。

项目可行性爆发重大变革的情况说明

本报告期无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司于2016年8月26日召开第二届董事会第五次集会,审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意本公司使用募集资金9,890.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2018年6月30日,本公司实际使用募集资金置换预先投入的自筹资金为9,890.94万元。

用闲置募集资金暂时增补流动资金情况

本报告期无

对闲置募集资金进行现金治理,投资相关产品情况

本报告期无

用超募资金永久增补流动资金或送还银行贷款情况

本报告期无

募集资金结余的金额及形成原因

本报告期无

募集资金其他使用情况

本报告期无

注1:自动化焊接(切割)成套设备建设项目为扩建技术革新项目,尚未完全扩建完成,因此待募投项目建成达产后,再将实现的效益与预计效益进行比较以判断是否抵达预计效益。

注2:经2018年7月30日公司第三届董事会第五次集会审议,公司拟变换营销网络建设项目的实施主体及实施内容。原该项目的实施主体为公司的全资子公司天津欧洲杯竞猜软件机电设备有限公司、广州欧洲杯竞猜软件机电科技有限公司、重庆欧洲杯竞猜软件科技生长有限公司,现上述公司拟以该募集资金项目截至2018年7月25日的剩余募集资金余额1,055.86万元(含利息)向公司全资子公司上 E分薇翰氯砑电焊机销售有限公司进行增资,以上 E分薇翰氯砑电焊机销售有限公司作为项目实施主体。变换后的营销网络建设项目拟使用资金总额1,060.00万元,投资于展示中心、仓储园地、相关软硬件以及展会和品牌推广。本项变换待提交公司2018年第二次临时股东大会进行审议。

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