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2021年度募集资金存放与使用情况专项报告(通告编号:2022-021)

2022.04.26      

证券代码:603131          证券简称:上E分薇翰氯砑        通告编号:2022-021

债券代码:113593          债券简称:欧洲杯竞猜软件转债

上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性担负个体及连带责任 。

凭据中国证券监督治理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会通告[2022]15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——通告花样》的相关划定,本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

 

一、     募集资金基本情况

  1. 非果真刊行股票募集配套资金

经中国证券监督治理委员会“证监许可〔2018〕1900号”文《关于批准上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司向许宝瑞等刊行股份购置资产并募集配套资金的批复》的批准,本公司向深圳市红筹投资有限公司、南昌小蓝经济技术开发区经济生长投资有限责任公司等两家特定工具非果真刊行人民币普通股(A股)股票609.0289万股,每股刊行价格为人民币23.48元,募集配套资金总额为人民币14,300万元,扣除财务照料费人民币100万元,实际汇入本公司募集资金专户金额为人民币14,200万元 。上述配套募集资金于2019年4月19日全部到位,将该募集资金存入于中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行开设的募集资金存储专户,已经立信会计师事务所(特殊普通合资)审验,并出具信会师报字[2019]第ZA12365号《验资报告》 。

公司于2020年12月28日召开了第四届董事会第二次集会和第四届监事会第二次集会、于2021年1月15日召开了2021年第一次临时股东大会,凭据审议通过的《关于刊行股份及支付现金购置资产并募集配套资金暨关联交易之非果真刊行部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久增补流动资金的议案》 。鉴于公司航天装备制造基地一期建设项目稳步推进,项目后续投入中包括检测试验业务,考虑到募投项目的经济效益及相关业务的区位协同性,制止重复投资,公司拟将刊行股份及支付现金购置资产并募集配套资金暨关联交易之非果真刊行部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久增补流动资金 。

公司凭据重组计划及监管要求合理使用资金,截止2021年12月31日,本公司使用募集配套资金情况如下:

项 目

金额(人民币元)

收到募集资金总额

141,999,985.72

减:置换预先已投入募投项目的自筹资金

108,733,052.83

支付重组交易涉及的税费及中介用度

1,415,336.39

增补永久性流动资金

26,934,063.29

募投项目使用资金

5,447,760.00

支付手续费

777.90

支出小计

142,530,990.41

加:利息收入

559,041.46

截至2021年12月31日募集资金余额

28,036.77

注:截至2021年12月31日募集资金余额为利息收入,非果真刊行股票募集配套资金已使用完毕 。

  1. 果真刊行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督治理委员会“证监许可[2020]983号”文《关于批准上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司果真刊行可转换公司债券的批复》的批准,同意本公司向社会果真刊行面值总额为400,000,000.00元可转换公司债券,期限6年 。本公司刊行可转换公司债券应募集资金人民币400,000,000.00元,实际募集资金人民币400,000,000.00元,扣除不含税承销费人民币4,528,301.89元,实际收到可转换公司债券认购资金人民币395,471,698.11元 。该款项已于2020年7月24日由中信建投证券股份有限公司汇入本公司如下银行账户,业经立信会计师事务所(特殊普通合资)审验,并出具信会师报字[2020]第ZA15226号《验资报告》 。

序号

开户银行

银行账号

金额

1

中国建设银行股份有限公司上海青浦支行

31050183360009268268

190,000,000.00

2

宁波银行上海松江支行营业部

70040122000433645

115,471,698.11

3

中国民生银行上海分行营业部

632220125

90,000,000.00

合计

 

395,471,698.11

 

截止2021年12月31日,本公司使用募集资金情况如下:

项 目

金额(人民币元)

收到募集资金

395,471,698.11

减:置换预先已投入募投项目的自筹资金

44,163,000.00

募投项目使用资金

144,589,185.49

购置理工业品

180,000,000.00

支付手续费

2,120.79

支出小计

368,754,306.28

加:利息收入

8,461,572.54

截至2021年12月31日募集资金余额

35,178,964.37

 

二、     募集资金治理情况

为规范本公司募集资金的使用与治理,;た泶笸蹲收叩恼比ㄒ,提高募集资金使用效益,凭据中国证监会、上海证券交易所对募集资金治理的执规律则和规范性文件及本公司章程的相关划定,本公司制订了《募集资金使用治理步伐》,对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督等方面均做出具体明确的划定 。

  1. 非果真刊行股票募集配套资金

本公司严格凭据《募集资金使用治理步伐》的划定开设了募集资金存储专户 。募集配套资金到位后,本公司和广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》 。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不保存重大差别,本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行 。

凭据本公司第三届董事会第十三次集会、第三届监事会第十次集会审议通过的《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》,2019年7月6日,本公司子公司北京航天华宇科技有限公司(以下简称“航天华宇”)在上海浦东生长银行股份有限公司石家庄分行开设募集资金存储专户,并与本公司、上海浦东生长银行股份有限公司石家庄分行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 。2019年7月23日,航天华宇按本公司董事会决议完成了对河北诚航机械制造有限公司2,800万元增资款的划付,并将上述募集资金存储专户内的结余利息 1,861.67 元全部划至基本户,航天华宇对该账户治理了注销手续,公司及航天华宇与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止 。

凭据本公司第三届董事会第十三次集会、第三届监事会第十次集会审议通过的《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》,2019年7月6日,本公司全资孙公司河北诚航机械制造有限公司(以下简称“河北诚航”)在上海浦东生长银行股份有限公司石家庄分行开设募集资金存储专户,并与本公司、上海浦东生长银行股份有限公司石家庄分行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不保存重大差别,河北诚航在使用募集资金时已经严格遵照执行 。

凭据本公司第三届董事会第十三次集会、第三届监事会第十次集会及2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久增补流动资金的议案》 。2019年7月9日,公司已将在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行的账号为31050183360000004833的结余募集资金及利息等合计3,936,263.29元全部划至公司一般资金账户,永久增补本公司流动资金,并对该募集资金专项账户治理了注销手续,公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止 。

凭据本公司第四届董事会第二次集会、第四届监事会第二次集会及2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于刊行股份及支付现金购置资产并募集配套资金暨关联交易之非果真刊行部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久增补流动资金的议案》 。2021年4月22日,公司已将在上海浦东生长银行股份有限公司石家庄分行的账号为25010078801400000742的结余募集资金及利息等合计22,997,800.00元全部划至公司一般资金账户,永久增补本公司流动资金 。截止2021年12月31日,非果真刊行股票募集配套资金已使用完毕,该募集资金专户余额为利息收入 。

截至2021年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

开户人

开户银行名称

银行账号

期末金额

(人民币元)

河北诚航机械制造有限公司

上海浦东生长银行股份有限公司石家庄分行

25010078801400000742

28,036.77

  1. 果真刊行可转换公司债券募集资金

本公司严格凭据《募集资金使用治理步伐》的划定开设了募集资金存储专户 。募集资金到位后,本公司和中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、宁波银行股份有限公司上海松江支行和中国民生银行股份有限公司上海分行划分签订《募集资金专户存储三方监管协议》 。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不保存重大差别,本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行 。

凭据本公司第三届董事会第二十二次集会、第三届监事会第十五次集会审议通过的《关于开设果真刊行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》,2020年10月,本公司与本公司子公司欧洲杯竞猜软件智能科技(苏州)有限公司在中国民生银行股份有限公司上海分行划离开设募集资金存储专户,并与中国民生银行股份有限公司上海分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 。翌日,本公司与本公司子公司南昌诚航工业有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行(现已更名为中国建设银行上海长三角一体化示范区支行)划离开设募集资金存储专户,并与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行(现已更名为中国建设银行上海长三角一体化示范区支行)、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 。

凭据本公司2021年8月25日召开第四届董事会第八次集会、第四届监事会第四次集会审议通过的《关于变换部分募集资金专户并签订三方监管协议的议案》 。公司将原开设在中国民生银行股份有限公司上海分行的两个募集资金专户中募集资金本息余额转存至公司在上海浦东生长银行股份有限公司青浦支行开设的新的募集资金专项账户,公司及保荐机构与原募集资金专户开户行民生银行签订终止协议,并与保荐机构及浦发银行配合签署新的《募集资金三方监管协议》,原民生银行的募集资金专项账户在剩余资金转移至新专户后,于2021年11月24日注销 。

凭据《上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司果真刊行可转换公司债券募集说明书》,本公司在宁波银行松江支行账户的募集资金已按计划使用完毕,并于2021年11月25日注销,公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止 。

截至2021年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

开户人

开户银行名称

银行账号

期末金额

(人民币元)

欧洲杯竞猜软件智能科技(苏州)有限公司

上海浦东生长银行股份有限公司青浦支行

98190078801100001941

1,786,592.26

上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司

中国建设银行上海长三角一体化示范区支行

31050183360009268268

3,431,392.34

南昌诚航工业有限公司

中国建设银行上海长三角一体化示范区支行

31050183360000006570

29,960,979.77

 

合计

 

35,178,964.37

 

三、     本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

  1. 非果真刊行股票募集配套资金
  1. 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币162.25万元,截止2021年12月31日,本公司累计使用募集资金11,659.62万元 。具体情况详见附表1《非果真刊行股票募集配套资金使用情况比照表》 。

  1. 募投项目先期投入及置换情况

为包管募投项目顺利实施,本公司凭据实际情况,在募集资金到位前以自筹资金对募投项目进行了预先投入 。截止2019年6月30日止,本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为10,873.31万元 。立信会计师事务所(特殊普通合资)已对本公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核,并已于2019年6月16日出具信会师报字[2019]第ZA14926号《关于上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 。本公司于2019年6月10日召开第三届董事会第十三次集会,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意本公司使用募集资金10,873.31万元置换预先投入募投项目的自筹资金 。截至2021年12月31日,本公司使用募集资金实际置换10,873.31万元预先投入的自筹资金 。

  1. 用闲置募集资金暂时增补流动资金情况

本公司不保存用闲置募集资金暂时增补流动资金的情况 。

  1. 对闲置募集资金进行现金治理,投资相关产品情况

本公司不保存对闲置募集资金进行现金治理,投资相关产品情况 。

  1. 用超募资金永久增补流动资金或送还银行贷款情况

本公司不保存用超募资金永久增补流动资金或送还银行贷款情况 。

  1. 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不保存超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 。

  1. 节余募集资金使用情况

本公司于2019年6月10日召开了第三届董事会第十三次集会和第三届监事会第十次集会,于2019年6月26日召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久增补流动资金的议案》 。鉴于公司本次非果真刊行募集资金投资项目中的支付本次交易现金对价与支付本次交易涉及的税费及中介用度已完成支付,为提高募集资金使用效率,结合公司实际情况,决定将该部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久增补流动资金 。2019年7月9日,公司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计3,936,263.29元全部划至公司一般资金账户,永久增补本公司流动资金 。

本公司于2020年12月28日召开了第四届董事会第二次集会和第四届监事会第二次集会、于 2021年1月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于刊行股份及支付现金购置资产并募集配套资金暨关联交易之非果真刊行部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久增补流动资金的议案》 。鉴于公司航天装备制造基地一期建设项目稳步推进,项目后续投入中包括检测试验业务,考虑到募投项目的经济效益及相关业务的区位协同性,制止重复投资,公司将刊行股份及支付现金购置资产并募集配套资金暨关联交易之非果真刊行部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久增补流动资金 。2021年4月22日,公司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计22,997,800.00元划至公司一般资金账户,永久增补本公司流动资金,剩余1,622,500.00元用于支付尚未支付的尾款,截止2021年12月31日该项目尾款已支付完毕 。

  1. 募集资金使用的其他情况

本公司不保存募集资金使用的其他情况 。

  1. 募投项目无法单独核算效益的情况

募集资金中用于支付交易涉及的税费及中介用度,系用度性质支出,无法单独核算效益;而用于标的资产在建项目建设投入的募集资金,因该项目系产品检测试验室,建设完成后用于标的资爆发产产品的检测,不直接生产产品,为本钱用度中心,不但独核算经济效益 。

 

  1. 果真刊行可转换公司债券募集资金
  1. 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币7,175.65万元,截止2021年12月31日,本公司累计使用募集资金18,875.21万元 。具体情况详见附表2《果真刊行可转换公司债券募集资金使用情况比照表》 。

  1. 募投项目先期投入及置换情况

为包管募投项目顺利实施,本公司凭据实际情况,在募集资金到位前以自筹资金对募投项目进行了预先投入 。截止2020年9月30日止,本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为4,416.30万元 。立信会计师事务所(特殊普通合资)已对本公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核,并已于2020年10月9日出具信会师报字[2020]第ZA15723号《关于上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 。本公司于2019年10月19日召开第三届董事会第二十五次集会,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意本公司使用募集资金4,416.30万元置换预先投入募投项目的自筹资金 。截至2021年12月31日,本公司使用募集资金实际置换4,416.30万元预先投入的自筹资金 。

  1. 用闲置募集资金暂时增补流动资金情况

本公司不保存用闲置募集资金暂时增补流动资金的情况 。

  1. 对闲置募集资金进行现金治理,投资相关产品情况

报告期内,公司对闲置募集资金进行现金治理,投资相关产品情况如下:

(单位:人民币万元)

签约方

产品名称

金额

起息日

到期日

年化收益率

实际收回本金金额

实际获得收益

民生银行

大额存单

7,000.00

2020-12-20

2021-3-20

3.00%

7,000.00

52.50

建设银行

结构性存款

9,000.00

2020-12-30

2021-3-30

1.54%-3.20%

9,000.00

60.85

建设银行

结构性存款

9,000.00

2021-4-2

2021-7-2

1.54%-3.50%

9,000.00

78.53

建设银行

结构性存款

9,000.00

2021-7-6

2021-9-30

1.60%-3.20%

9,000.00

67.85

浦发银行

结构性存款

8,000.00

2021-9-10

2021-12-10

3.21%

8,000.00

65.00

建设银行

结构性存款

3,000.00

2021-2-2

2021-5-2

1.54%-3.5%

3,000.00

21.54

建设银行

结构性存款

3,000.00

2021-5-10

2021-8-10

1.54%-3.2%

3,000.00

24.20

建设银行

结构性存款

3,000.00

2021-8-17

2021-11-17

1.60%-3.2%

3,000.00

24.20

建设银行

结构性存款

9,000.00

2021-10-8

2022-3-30

1.60%-3.20%

尚未到期

尚未到期

浦发银行

结构性存款

9,000.00

2021-12-15

2022-3-15

1.40%-3.35%

尚未到期

尚未到期

  1. 用超募资金永久增补流动资金或送还银行贷款情况

本公司不保存用超募资金永久增补流动资金或送还银行贷款情况 。

  1. 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不保存超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 。

  1. 节余募集资金使用情况

本公司不保存节余募集资金使用情况 。

  1. 募集资金使用的其他情况

本公司不保存募集资金使用的其他情况 。

  1. 募投项目无法单独核算效益的情况

增补流动资金项目不但独爆发效益,只用于增加公司资金的流动性,因此无法单独核算经济效益 。

 

四、     变换募投项目的资金使用情况

  1. 非果真刊行股票募集配套资金

经第三届董事会第十三次集会、第三届监事会第十次集会、2019年第三次临时股东大会审议,通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久增补流动资金的议案》 。鉴于公司本次非果真刊行募集资金投资项目中的支付本次交易现金对价与支付本次交易涉及的税费及中介用度已完成支付,为提高募集资金使用效率,结合公司实际情况,决定将该部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久增补流动资金 。2019年7月9日,公司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计3,936,263.29元全部划至公司一般资金账户,永久增补本公司流动资金 。

经第四届董事会第二次集会和第四届监事会第二次集会,通过了《关于刊行股份及支付现金购置资产并募集配套资金暨关联交易之非果真刊行部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久增补流动资金的议案》 。鉴于公司航天装备制造基地一期建设项目稳步推进,项目后续投入中包括检测试验业务,考虑到募投项目的经济效益及相关业务的区位协同性,制止重复投资,公司拟将刊行股份及支付现金购置资产并募集配套资金暨关联交易之非果真刊行部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久增补流动资金 。2021年4月22日,公司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计22,997,800.00元划至公司一般资金账户,永久增补本公司流动资金 。

  1. 果真刊行可转换公司债券募集资金

报告期内,本公司该募投项目未爆发变换 。

 

五、     募集资金使用及披露中保存的问题

本公司已披露的相关信息不保存不实时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所允许的募集资金投资项目,不保存违规使用募集资金的重大情形 。

 

六、     专项报告的批准报出

本专项报告于2022年4月25日经董事会批准报出 。

 

特此通告 。

 

 

 

上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司

2022年4月26日

 

 

 

 

附表:

1、《非果真刊行股票募集配套资金使用情况比照表》

2、《果真刊行可转换公司债券募集资金使用情况比照表》

 

 

 

附表1

非果真刊行股票募集配套资金使用情况比照表

体例单位:上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司                           2021年度                                                    单位:人民币万元

募集资金总额

14,300.00

本期投入募集资金总额

162.25

 

变换用途的募集资金总额(注2、3)

        2,693.41

已累计投入募集资金总额

11,659.62

 

变换用途的募集资金总额比例

18.84%

 

允许投资项目

已变换项目,含部分变换(如有)

募集资金允许投资总额

调解后投资总额

截至期末允许投入金额(1)

本期投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末累计投入金额与允许投入金额的差额(3)=(2)-(1)

截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)

项目抵达预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否抵达预计效益

项目可行性是否爆发重大变革

 

支付交易现金对价(注1)

不适用

10,000.00

10,000.00

10,000.00

 

10,000.00

0.00

100

不适用

不适用

 

支付交易涉及的税费及中介用度(注2)

1,500.00

1,500.00

1,500.00

 

1,114.84

-385.16

100

不适用

不适用

不适用

 

标的资产在建项目建设(注3)

2,800.00

2,800.00

2,800.00

     162.25

 

                544.78

 

-2,255.22

19.45 

终止(注3)

不适用

不适用

 

合计

 

14,300.00

14,300.00

14,300.00

162.25

11,659.62

-2,640.38

       81.54 

 

 

 

 

 

未抵达计划进度原因(分具体募投项目)

 

项目可行性爆发重大变革的情况说明

无 

 

募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司于2019年6月10日召开第三届董事会第十三次集会,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意本公司使用募集资金10,873.31万元置换预先投入募投项目的自筹资金 。截至2021年12月31日,本公司实际使用募集资金置换预先投入的自筹资金为10,873.31万元 。                                                                  

 

用闲置募集资金暂时增补流动资金情况

对闲置募集资金进行现金治理,投资相关产品情况

用超募资金永久增补流动资金或送还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因

支付交易涉及的税费及中介用度已完成支付,结余募集资金及利息等合计为3,936,263.29元, 2019年7月9日,公司已将该资金全部划至公司一般资金账户,永久增补本公司流动资金;标的资产在建项目建设已终止,2021年4月21日,公司已将结余募集资金及利息等合计22,997,800.00元划至公司一般资金账户,永久增补本公司流动资金 。

募集资金其他使用情况

无 

 

注1:本公司2018年11月26日以刊行股份及支付现金购置北京航天华宇科技有限公司(以下简称航天华宇)100%股权,该公司允许2017年、2018年、2019年、2020年实现的归属于航天华宇股东的扣除非经常性损益后的合并净利润划分不低于人民币3,000万元、4,100万元、5,500万元和6,700万元 。航天华宇实现效益的盘算口径、盘算要领与允许效益的盘算口径、盘算要领一致,航天华宇2017年度、2018年度、2019年度、以及2020年度扣除非经常性损益后的合并净利润划分为3,100.02万元、4,205.89万元、5,849.05万元及7,475.83万元. 。由于2020年不在业绩允许期已结束,本期不适用统计本年度实现的效益及判断是否抵达预期收益 。

注2:本投资项目内容为支付交易涉及的税费及中介用度,其不可形成有形的实物资产或无形资产,并在2019年6月30日支付完毕;同时,凭据于2019年6月份召开的董事会集会、监事会集会及临时股东大会的决议,决定将该部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久增补流动资金 。2019年7月9日,公司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金3,851,600元、利息84,663.29元,合计3,936,263.29元全部划至公司一般资金账户,永久增补本公司流动资金,故项目已全部完成,累计投入进度为100% 。

注3:“标的资产在建项目建设”凭据公司2020年12月28日召开的第四届董事会第二次集会和第四届监事会第二次集会,以及2021年1月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于刊行股份及支付现金购置资产并募集配套资金暨关联交易之非果真刊行部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久增补流动资金的议案》予以终止并将剩余募集资金永久增补流动资金 。2021年4月22日,公司将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息共计22,997,800.00元划至公司一般资金账户,永久增补本公司流动资金,剩余资金用于支付尚需支付的尾款 。截至2021年12月31日已支付尾款1,622,500.00元,募集资金专户余额28,036.77元为利息收入 。

 

 

附表2:

果真刊行可转换公司债券募集资金使用情况比照表

体例单位:上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司                           2021年度                                                    单位:人民币万元

募集资金总额

40,000.00

本期投入募集资金总额

   7,175.65

变换用途的募集资金总额

0.00

已累计投入募集资金总额

   18,875.21        

变换用途的募集资金总额比例

0.00%

允许投资项目

已变换项目,含部分变换(如有)

募集资金允许投资总额

调解后投资总额

截至期末允许投入金额(1)

本期投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末累计投入金额与允许投入金额的差额(3)=(2)-(1)

截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)

项目抵达预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否抵达预计效益

项目可行性是否爆发重大变革

精密数控激光切割装备扩产项目

不适用

9,000.00

9,000.00

9,000.00

0.00

117.49

-8,882.51

1.31%

2022年12月31日

不适用

不适用

航天装备制造基地一期建设项目

不适用

19,000.00

19,000.00

19,000.00

2,540.86

7,123.16

-11,876.84

37.49%

2021年12月31日

不适用

不适用

增补流动资金项目

不适用

12,000.00

12,000.00

12,000.00

 4,634.79

11,634.56

-365.44

96.95%

不适用

不适用

不适用

合计

 

40,000.00

40,000.00

40,000.00

7,175.65

18,875.21

-21,124.79

47.19%

 

 

 

 

未抵达计划进度原因(分具体募投项目)

精密数控激光切割装备扩产项目本期无投入的原因:厦魅政府建设许可审批滞后,导致在2021年项目未投入资金;

航天装备制造基地一期建设项目未抵达计划进度原因:系项目设备的工艺技术水准要求高,设备装置调试周期、专业生产操作人员的培训周期均比较长所致 。

项目可行性爆发重大变革的情况说明

无 

募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司于2019年10月19日召开第三届董事会第二十五次集会,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意本公司使用募集资金4,416.30万元置换预先投入募投项目的自筹资金 。截至2021年12月31日,本公司使用募集资金实际置换4,416.30万元预先投入的自筹资金 。

用闲置募集资金暂时增补流动资金情况

对闲置募集资金进行现金治理,投资相关产品情况

详见三、(二)、4

用超募资金永久增补流动资金或送还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因

募集资金其他使用情况

无 

 

 

 

 

 

 

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