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关于使用闲置募集资金进行现金治理到期赎回并继续进行现金治理的通告(通告编号:2022-015)

2022.03.19      

证券代码:603131         证券简称:上E分薇翰氯砑         通告编号:2022-015

债券代码:113593         债券简称:欧洲杯竞猜软件转债

上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金治理到期赎回并继续进行现金治理的通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏 ,并对其内容的真实性、准确性和完整性担负个体及连带责任。

重要内容提示:

  • 现金治理受托方:上海浦东生长银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)。
  • 现金治理金额:募集资金9,000万元。
  • 现金治理产品名称:利多多公司稳利22JG3164期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款。
  • 现金治理产品期限:3个月整。
  • 履行的审议程序:上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月8日召开第四届董事会第九次集会 ,第四届监事会第五次集会 ,集会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金治理额度的议案》。同意公司及下属公司使用单日最高余额不凌驾2亿元人民币的闲置募集资金进行现金治理。

 

一、使用募集资金进行现金治理到期赎回情况

公司近期使用募集资金购置的部分结构性存款已到期收回本金和收益 ,与预期收益不保存重大差别。具体情况如下:

单位:万元

刊行主体

产品名称

认购金额

起息日

到期日

产品期限

到期年化收益率(%)

赎回本金

实际收益

浦发银行

利多多公司稳利21JG6571期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款

9,000

2021/12/15

2022/3/15

3个月整

3.15

9,000

70.88

 

二、本次现金治理情况

(一)现金治理目的

在包管公司日常经营资金需求的情况下 ,公司使用部分闲置募集资金进行现金治理 ,购置宁静性高、流动性好、低危害的理工业品 ,能有效提高募集资金的使用效率 ,增加公司的投资收益 ,有利于为公司股东获取更多的投资回报。

(二)资金来源

1、本次现金治理的资金来源于闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督治理委员会《关于批准上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司果真刊行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]983号)批准 ,公司向社会果真刊行人民币400,000,000.00元可转换公司债券 ,每张面值100元人民币 ,共计400万张 ,期限6年。募集资金总额为人民币400,000,000.00元 ,扣除不含税刊行用度5,553,773.58元 ,实际募集资金净额为人民币394,446,226.42元。上述募集资金于2020年7月24日全部到位 ,已经立信会计师事务所(特殊普通合资)审验 ,并出具信会计师报字[2020]第ZA15226号《验资报告》。公司对募集资金接纳了专户存储。

3、募集资金的使用情况

本次募集资金将用于精密数控激光切割装备扩产项目、航天装备制造基地一期建设项目及增补流动资金。截至2021年6月30日 ,募集资金实际使用情况如下:

单位:万元

项目名称

是否爆发变换

拟投入募集资金金额

实际投入募集资金金额

精密数控激光切割装备扩产项目

9,000.00

117.49

航天装备制造基地一期建设项目

19,000.00

8,915.51

增补流动资金项目

12,000.00

11,634.57

合计

40,000.00

20,667.57

 

(三)现金治理产品的基本情况

受托方

产品类型

产品名称

金额

(万元)

预计年化收益率

预计收益金额(万元)

产品期限

收益类型

结构化安排

是否组成关联交易

浦发银行

结构性存款

利多多公司稳利22JG3164期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款

9000.00

1.40%-3.40%

32.20-78.20

三个月整

保本浮动收益型

 

(四)现金治理相关危害的内部控制

1、公司制订了《理财和结构性存款业务治理制度》 ,严格控制相关危害。

2、公司严格遵循宁静性、流动性、收益性的原则 ,使用闲置募集资金 ,以不影响公司正常经营和战略生长计划为前提条件 ,投资于危害可控的保本类产品。

3、明确相关组织机构的治理职责 ,确立审批机制。公司财务部实时剖析和跟踪理工业品投向、进展情况 ,一旦发明保存可能影响公司资金宁静的危害因素 ,将实时接纳保全步伐 ,控制投资危害。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查 ,须要时可以聘请专业的审计机构进行审计。

5、公司将严格凭据中国证监会和上海证券交易所的相关划定 ,实时履行信息披露义务 ,在按期报告中披露报告期内购置理工业品的具体情况及相应的收益情况。

三、本次现金治理的具体情况

(一)条约的主要条款

产品名称

利多多公司稳利22JG3164期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款

产品代码

1201223164

购置金额

9000.00万元

资金来源

闲置募集资金

产品类型

保本浮动收益型产品

产品期限

3个月整

产品起始日

2022年3月21日

产品到期日

2022年6月21日

预期年化收益率

1.40%-3.40%

(二)投资规模

结构性存款凭据存款治理 ,凭据监管划定纳入存款准备金和存款包管保费的缴纳规模 ,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

(三)其他说明

公司本次使用9,000万元闲置募集资金进行现金治理 ,投资期限为3个月整 ,投资产品为宁静性高、流动性好、具有保本约定的结构性存款。本次使用闲置募集资金进行现金治理事项已履行划定的审批程序 ,不保存变相改变募集资金用途的行为 ,不会影响募投项目的正常实施。公司使用闲置募集资金进行现金治理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额缺乏部分 ,并严格凭据中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管步伐的要求治理和使用。

(四)危害控制剖析

公司本次进行的现金治理事项 ,未凌驾第四届董事会第九次集会及第四届监事会第五次集会审议通过的额度规模。公司将对投资的产品严格把关 ,谨慎决定 ,控制危害 ,选择宁静性高、流动性好 ,低危害的理工业品进行投资 ,包管资金宁静。

四、委托理财受托方情况

本次委托理财的受托方浦发银行为上海证券交易所上市金融机构 ,股票代码为600000。受托方与公司不保存任何关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司主要财务指标情况

币种:人民币  单位:元

财务指标

2020年度(经审计)

2021年1-9月(未经审计)

资产总额

2,329,708,630.52

2,372,363,324.27

欠债总额

1,002,114,440.04

1,018,814,234.77

归属上市公司股东的净资产

1,321,719,084.72

1,348,125,933.17

归属上市公司股东的净利润

121,507,482.21

89,838,955.23

经营运动爆发的现金流量净额

165,393,184.77

-80,928,389.96

 

(二)对公司的影响

在包管公司日常经营资金需求的情况下 ,公司使用部分闲置募集资金进行现金治理 ,有利于提高募集资金的使用效率 ,增加公司收益 ,提高公司的整体盈利水平 ,为股东获取更多的投资回报。公司拟使用闲置资金进行现金治理的事项正当合规 ,已履行划定的审批程序 ,不保存变相改变募集资金用途的行为 ,不保存损害公司和股东利益的情形。公司不保存负有大额欠债同时购置大额理工业品的情形。

(三)会计处理方法

公司将凭据企业会计准则及公司内部财务制度的相关划定进行相应的会计处理 ,具体以年度审计结果为准。

六、危害提示

公司选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的上市金融机构作为受托方 ,购置宁静性高、流动性好、低危害的理工业品 ,总体危害可控。但并不排除市场波动、宏观金融政策变革等系统性危害。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2021年10月8日 ,公司召开第四届董事会第九次集会、第四届监事会第五次集会 ,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金治理额度的议案》 ,独立董事、监事会及保荐机构宣布了明确同意意见。

八、截至本通告日 ,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号

理工业品类型

实际投入金额

实际收回本金

实际收益

尚未收回

本金金额

1

大额存单

7,000.00

7,000.00

52.50

0.00

2

结构性存款

9,000.00

9,000.00

60.85

0.00

3

结构性存款

3,000.00

3,000.00

21.54

0.00

4

结构性存款

9,000.00

9,000.00

78.53

0.00

5

结构性存款

3,000.00

3,000.00

24.20

0.00

6

结构性存款

9,000.00

9,000.00

67.86

0.00

7

结构性存款

3,000.00

3,000.00

24.20

0.00

8

结构性存款

8,000.00

8,000.00

65.00

0.00

9

结构性存款

9,000.00

未到期

/

9,000.00

10

结构性存款

9,000.00

9,000.00

70.88

0.00

11

结构性存款

2,000.00

未到期

/

2,000.00

12

结构性存款

9,000.00

未到期

/

9,000.00

合计

80,000.00

60,000.00

465.56

20,000.00

最近12个月内单日最高投入金额

20,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)

15.13

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)

3.83

目前已使用闲置募集资金的理财额度

20,000.00

尚未使用的闲置募集资金理财额度

0.00

闲置募集资金总理财额度

20,000.00

 

 

特此通告。

 

 

 

上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司董事会

2022年3月19日

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