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关于使用闲置自有资金进行现金治理的进展通告(通告编号:2022-004)

2022.01.11      

证券代码:603131         证券简称:上E分薇翰氯砑        通告编号:2022-004

债券代码:113593         债券简称:欧洲杯竞猜软件转债

上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金治理的进展通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏 ,并对其内容的真实性、准确性和完整性担负个体及连带责任。

重要内容提示:

  • 现金治理受托方:上海浦东生长银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)、中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)、宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)。
  • 现金治理金额:使用自有资金12,500万元。
  • 现金治理产品名称:浦发银行对公结构性存款公司稳利22JG3017期(3个月早鸟款)、中国建设银行上海市分行单位结构性存款、宁波银行2022年单位结构性存款220070。
  • 现金治理产品类型:结构性存款。
  • 现金治理产品期限:公司本次购置的三笔结构性存款产品期限划分为3个月零1天、91天、90天。
  • 履行的审议程序:上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月6日召开第四届董事会第一次集会 ,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金治理额度的议案》。同意公司及下属公司使用单日最高余额不凌驾4亿元人民币的闲置自有资金进行现金治理。使用闲置自有资金进行现金治理的产品类型为结构性存款 ,以及宁静性高、流动性好、保本型或低危害浮动收益型的理工业品 ,及券商收益凭证、报价回购、牢固收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等。

一、本次现金治理情况

(一)现金治理目的

在包管公司日常经营资金需求的情况下 ,公司使用部分闲置自有资金进行现金治理 ,购置宁静性高、流动性好、低危害的理工业品 ,能有效提高自有资金的使用效率 ,增加公司的投资收益 ,有利于为公司股东获取更多的投资回报。

(二)资金来源

本次现金治理的资金来源于闲置自有资金。

(三)现金治理产品的基本情况

受托方

产品类型

产品名称

金额

(万元)

预计年化收益率

预计收益金额(万元)

产品期限

收益类型

结构化安排

是否组成关联交易

浦发银行

结构性存款

公司稳利22JG3017期(3个月早鸟款)

5,000

1.40%-3.40%

17.69-42.97

3个月零1天

保本浮动收益型

建设银行

结构性存款

中国建设银行上海市分行单位结构性存款

2,500

1.60%-3.18%

9.97-19.82

91天

保本浮动收益型

宁波银行

结构性存款

2022年单位结构性存款220070

5,000

1.00%-3.20%

12.33-39.45

90天

保本浮动收益型

 

(四)现金治理相关危害的内部控制

1、公司制订了《理财和结构性存款业务治理制度》 ,严格控制相关危害。

2、公司严格遵循宁静性、流动性、收益性的原则 ,使用闲置自有资金 ,以不影响公司正常经营和战略生长计划为前提条件 ,投资于宁静性高、流动性好、保本型或低危害浮动收益型的理工业品。

3、明确相关组织机构的治理职责 ,确立审批机制。公司财务部实时剖析和跟踪理工业品投向、进展情况 ,一旦发明保存可能影响公司资金宁静的危害因素 ,将实时接纳保全步伐 ,控制投资危害。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查 ,须要时可以聘请专业的审计机构进行审计。

5、公司将严格凭据中国证监会和上海证券交易所的相关划定 ,实时履行信息披露义务 ,在按期报告中披露报告期内购置理工业品的具体情况及相应的收益情况。

二、本次现金治理的具体情况

(一)条约的主要条款

1、浦发银行

产品名称

公司稳利22JG3017期(3个月早鸟款)

产品编号

1201223017

购置金额

5,000.00万元

资金来源

闲置自有资金

产品期限

3个月零1天

收益类型

保本浮动收益型

产品建立日

2022年1月10日

产品到期日

2022年4月11日

预计年化收益率

1.40%-3.40%

投资工具

结构性存款凭据存款治理 ,凭据监管划定纳入存款准备金和存款包管保费的缴纳规模 ,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

2、建设银行

产品名称

中国建设银行上海市分行单位结构性存款

产品编号

31083360020220110001

购置金额

2,500.00万元

资金来源

闲置自有资金

产品期限

91天

收益类型

保本浮动收益型

产品建立日

2022年1月10日

产品到期日

2022年4月11日

预计年化收益率

1.60%-3.18%

投资规模

本金部分纳入中国建设银行内部资金统一治理 ,收益部分投资于金融衍生产品 ,产品收益与金融衍生品体现挂钩。

3、宁波银行

产品名称

2022年单位结构性存款220070

产品编号

220070

购置金额

5,000.00万元

资金来源

闲置自有资金

产品期限

90天

收益类型

保本浮动收益型

产品建立日

2022年1月11日

产品到期日

2022年4月11日

预计年化收益率

1.00%-3.20%

投资偏向及规模

结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款 ,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩 ,使存款人在担负一定危害的基础上获得相应的收益。最终实现的收益由保底收益和期权浮动收益组成 ,期权费来源于存款本金及其运作收益。如果投资偏向正确 ,客户将获得高/中收益;如果偏向失误 ,客户将获得低收益 ,关于本金不造成影响。

(二)危害控制剖析

公司本次进行的现金治理事项 ,未凌驾第四届董事会第一次集会审议通过的额度规模。公司将对投资的产品严格把关 ,谨慎决定 ,控制危害 ,选择宁静性高、流动性好 ,低危害的理工业品进行投资 ,包管资金宁静。

三、委托理财受托方情况

本次委托理财的受托方浦发银行、建设银行、宁波银行为上市金融机构 ,股票代码划分为600000、601939、002142。受托方与公司不保存任何关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司主要财务指标情况

币种:人民币  单位:元

财务指标

2020年度(经审计)

2021年1-9月(未经审计)

资产总额

2,329,708,630.52

2,372,363,324.27

欠债总额

1,002,114,440.04

1,018,814,234.77

归属上市公司股东的净资产

1,321,719,084.72

1,348,125,933.17

归属上市公司股东的净利润

121,507,482.21

89,838,955.23

经营运动爆发的现金流量净额

165,393,184.77

-80,928,389.96

 

(二)对公司的影响

在包管公司日常经营资金需求的情况下 ,公司使用部分闲置自有资金进行现金治理 ,有利于提高自有资金的使用效率 ,增加公司收益 ,提高公司的整体盈利水平 ,为股东获取更多的投资回报。公司拟使用闲置资金进行现金治理的事项正当合规 ,已履行划定的审批程序 ,不保存损害公司和股东利益的情形。公司不保存负有大额欠债同时购置大额理工业品的情形。

(三)会计处理方法

公司将凭据企业会计准则及公司内部财务制度的相关划定进行相应的会计处理 ,具体以年度审计结果为准。

五、危害提示

公司选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的上市金融机构作为受托方 ,购置宁静性高、流动性好、低危害的理工业品 ,总体危害可控。但并不排除市场波动、宏观金融政策变革等系统性危害。

六、决策程序的履行及独立董事意见

2020年11月6日 ,公司召开第四届董事会第一次集会 ,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金治理额度的议案》 ,独立董事宣布了明确同意意见。详见公司于上海证券交易所网站上披露的《第四届董事会第一次集会决议通告》(通告编号:2020-075)。

七、截至本通告日 ,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号

理工业品类型

实际投入金额

实际收回本金

实际收益

尚未收回

本金金额

1

结构性存款

7,000.00

7,000.00

50.94

0.00

2

大额存单

1,000.00

1,000.00

14.50

0.00

3

结构性存款

3,100.00

3,100.00

41.78

0.00

4

结构性存款

2,900.00

2,900.00

39.03

0.00

5

结构性存款

8,100.00

8,100.00

91.47

0.00

6

结构性存款

7,900.00

7,900.00

29.22

0.00

7

结构性存款

3,000.00

3,000.00

21.54

0.00

8

结构性存款

3,000.00

3,000.00

24.20

0.00

9

结构性存款

2,400.00

2,400.00

36.22

0.00

10

结构性存款

2,600.00

2,600.00

19.01

0.00

11

结构性存款

1,600.00

1,600.00

14.44

0.00

12

结构性存款

1,400.00

1,400.00

24.10

0.00

13

结构性存款

3,000.00

3,000.00

24.38

0.00

14

结构性存款

3,000.00

3,000.00

24.20

0.00

15

结构性存款

4,000.00

4,000.00

11.83

0.00

16

结构性存款

10,000.00

10,000.00

56.99

0.00

17

结构性存款

5,000.00

未到期

/

5,000.00

18

结构性存款

5,000.00

未到期

/

5,000.00

19

结构性存款

5,000.00

未到期

/

5,000.00

20

结构性存款

2,500.00

未到期

/

2,500.00

21

结构性存款

5,000.00

未到期

/

5,000.00

22

报价回购

3,021.20

/

6.37

0.00

23

国债逆回购

7,000.00

/

17.69

0.00

合计

96,521.20

64,000.00

547.91

22,500.00

最近12个月内单日最高投入金额

35,000.00

最近12个月内单日高投入金额/最近一年净资产(%)

26.48%

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)

4.51%

目前已使用闲置自有资金的理财额度

22,500.00

尚未使用的闲置自有资金理财额度

17,500.00

闲置自有资金总理财额度

40,000.00

 

注:上述产品中国债逆回购与报价回购产品为短期转动理工业品 ,表中“实际投入金额”为近十二个月内单日最高余额 ,“实际收益”为近十二个月内收益情况。

特此通告。

 

 

上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司董事会

2022年1月11日

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