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关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久增补流动资金的通告(通告编号:2019-042)

2019.06.11      

证券代码:603131    证券简称:上 E分薇翰氯砑   通告编号:2019-042

上 E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久增补流动资金的通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性担负个体及连带责任。

重要内容提示:

  • 募集资金结项项目名称:支付本次交易现金对价与支付本次交易涉及的税费及中介用度
  • 结余募集资金用途:永久性增补流动资金
  • 结余募集资金金额:385.16万元(由于利息尚未结算,以及银行手续费等因素影响,实际金额以资金转出当日专户余额为准)

上 E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月10日召开了第三届董事会第十三次集会和第三届监事会第十次集会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久增补流动资金的议案》。鉴于公司本次非果真刊行募集资金投资项目中的支付本次交易现金对价与支付本次交易涉及的税费及中介用度已完成支付,为满足公司业务生长需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,拟将该部分募投项目结项并将结余募集资金永久增补流动资金。本事项尚须经公司股东大会审议通过方可实施。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督治理委员会《关于批准上 E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司向许宝瑞等刊行股份购置资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1900号)批准,公司向许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣、武汉中投华建创业投资基金合资企业(有限合资)、北京建华创业投资有限公司、辽宁联盟中资创业投资企业(有限合资)、曲水汇鑫茂通高新技术合资企业(有限合资)刊行股份21,034,177股及支付现金购置北京航天华宇科技有限公司100%股权,同时批准公司非果真刊行股票募集配套资金不凌驾14,300万元。截至2019年4月19日止,公司已向深圳市红筹投资有限公司和南昌小蓝经济技术开发区经济生长投资有限责任公司非果真刊行人民币普通股(A股)6,090,289股,每股面值人民币1元,每股刊行价人民币23.48元,取得募集资金总额人民币142,999,985.72元,扣除财务照料费1,000,000.00元,实际到账的募集资金总额为人民币141,999,985.72元。上述募集资金情况已经立信会计师事务所(特殊普通合资)出具的《上 E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司非果真刊行股票募集配套资金验资报告》(信会师报字【2019】第ZA12365号)验证。公司对募集资金接纳了专户存储。

本次配套募集资金的募集资金计划投资项目如下:

单位:万元

序号

项目名称

拟使用募集资金

占比

1

支付本次交易现金对价

10,000

69.93%

2

支付本次交易涉及的税费及中介用度

1,500

10.49%

3

标的资产在建项目建设

2,800

19.58%

合计

14,300

100.00%

二、本次结项募投项目募集资金的存储及结余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为:支付本次交易现金对价与支付本次交易涉及的税费及中介用度。截至本通告日,该两项目已完成支付。截至2019年6月5日,该两项目募集资金的使用及结余情况如下:

单位:万元

序号

项目名称

募集资金计划投入金额

募集资金已投入金额(包括需置换金额)

募集资金结余金额

1

支付本次交易现金对价

10,000

10,000

-

2

支付本次交易涉及的税费及中介用度

1,500

1,114.84

385.16

合计

11,500

11,114.84

385.16

三、本次募投项目结项募集资金结余的主要原因

公司在项目实施历程中,严格遵守募集资金使用的有关划定,本着节约、合理的原则,审慎地使用募集资金,降低了中介用度,形成了资金结余。

四、结余募集资金的使用计划

公司募集资金投资项目支付本次交易现金对价与支付本次交易涉及的税费及中介用度两项目已实施完毕,为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金385.16万元(已扣除需置换预先投入的资金10,873.31万元,由于利息尚未结算,以及银行手续费等因素影响,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久增补流动资金,用于公司日常生产经营,有利于最洪流平发挥募集资金使用效益,切合公司实际经营生长需要,切合全体股东利益,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关划定。

待预先投入募集资金置换完成、通过航天华宇向募投项目实施主体河北诚航增资2,800万元以及结余募集资金转出后,上述募集资金专户将不再使用,公司将治理销户手续。专户注销后,公司与独立财务照料、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

今后,公司会与独立财务照料、开户银行、航天华宇签署相关《募集资金专户存储四方监管协议》并开设相关募集资金监管账户,通过该账户向募投项目实施主体河北诚航增资2,800万元,待相关资金全部转出后,该募集资金专户将不再使用,公司将治理销户手续,相关《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

经核查相关集会文件和稿本资料,我们认为:本次非果真刊行部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久增补流动资金相关事项切合《上市公司重大资产重组治理步伐》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金治理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关划定。本次使用结余募集资金永久增补流动资金,有助于提高募集资金使用效率,切合公司全体股东利益,不保存损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。因此,我们一致同意本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久增补流动资金事项,并提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司将上述募集资金投资项目结项结余募集资金永久增补流动资金是基于公司整体生长做出的谨慎决定,有利于提高募集资金使用效率,切合全体股东利益,本次事项审议程序切合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金治理步伐》等相关执规律则的划定。因此公司监事会同意此次募集资金投资项目结项后将结余募集资金永久增补流动资金。

(三)独立财务照料核查意见

上 E分薇翰氯砑本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久增补流动资金事项已经公司董事会审议通过,并由公司独立董事、监事会宣布了明确同意的意见,尚需提交股东大会审议,切合《上市公司重大资产重组治理步伐》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金治理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关划定。本次使用结余募集资金永久增补流动资金,有助于提高募集资金使用效率,切合公司全体股东利益,不保存损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。综上,独立财务照料对上 E分薇翰氯砑本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久增补流动资金事项无异议。

 

特此通告。

 

 

 

上 E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司董事会

2019年6月11日

 

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